1、公告基本信息
基金名稱
(相關(guān)資料圖)
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
收益分配基準(zhǔn)日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元）
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民
幣元）
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅
比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣
元）
南方駿元中短期利率債債券型證券投
資基金
南方駿元中短期利率債債券
008761
2020年2月27日
南方基金管理股份有限公司
興業(yè)銀行股份有限公司
《南方駿元中短期利率債債券型證券投
資基金基金合同》
2023年5月31日
1.0245
13,321,609.86
-
0.2000
本次分紅為2023年度第1次分紅
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
除息日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
分紅對(duì)象
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
2023年6月20日
2023年6月20日
2023年6月21日
權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體
基金份額持有人。
選擇紅利再投資方式的投資者將以2023年6月20日的基金
份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本基金注冊(cè)登記機(jī)
構(gòu)將于2023年6月21日對(duì)紅利再投資的基金份額進(jìn)行確認(rèn)
并通知各銷售機(jī)構(gòu),本次紅利再投資所得份額的持有期限
自紅利發(fā)放日開始計(jì)算。2023年6月22日起，投資者可以
通過銷售機(jī)構(gòu)查詢紅利再投資的份額。
根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的
基金收益，暫免征收所得稅。
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的
投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費(fèi)用。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
1）、現(xiàn)金紅利發(fā)放日是指現(xiàn)金紅利劃出托管戶的日期。
2）、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3）、本基金分紅方式分兩種：現(xiàn)金紅利和紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資。本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。投資者最終的分紅方式以本基金登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
4）、投資者可通過本公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望變更分紅方式的，請(qǐng)于權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過電子交易平臺(tái)辦理變更手續(xù)。
5）、投資者可訪問本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打全國(guó)免長(zhǎng)途費(fèi)的客戶服務(wù)電話（400－889－8899）咨詢相關(guān)情況。
南方基金管理股份有限公司
2023年6月17日
標(biāo)簽：
