摩根士丹利純債穩(wěn)定增利18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年第二次收益分配公告
(資料圖片)
公告送出日期：2023年7月5日
1公告基本信息
基金名稱 摩根士丹利純債穩(wěn)定增利18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 大摩18個(gè)月定期開(kāi)放債券
基金主代碼 000064
基金合同生效日 2013年6月25日
基金管理人名稱 摩根士丹利基金管理（中國(guó)）有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)民生銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《摩根士丹利純債穩(wěn)定增利18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》
收益分配基準(zhǔn)日 2023年6月30日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2023年度第2次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 大摩18個(gè)月定期開(kāi)放債券A 大摩18個(gè)月定期開(kāi)放債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 016745 000064
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.041 1.057
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 15.38 5,529,709.40
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的下屬分級(jí)基金應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） 7.69 2,764,854.70
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.210 0.100
注：在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，若基金在每季度最后一個(gè)交易日收盤(pán)后每10份基金份額可分配利潤(rùn)金額高于0.1元（含本數(shù)）時(shí)，則基金須在15個(gè)工作日之內(nèi)進(jìn)行收益分配；本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的50%，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2023年7月7日
除息日 2023年7月7日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2023年7月11日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 選擇紅利再投資方式的投資者將以2023年7月7日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將于2023年7月10日對(duì)紅利再投資的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)，2023年7月11日起投資者可以查詢。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，對(duì)投資者從證券投資基金分配中取得的收入，暫不征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免交申購(gòu)費(fèi)用。
注：1、基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資方式，對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。
2、投資者可以在每個(gè)工作日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在2023年7月7日前（不含當(dāng)日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
3其他需要提示的事項(xiàng)
1、本基金收益分配并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本基金分紅后，受市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響，有可能出現(xiàn)基金凈值低于初始面值的風(fēng)險(xiǎn)。
2、基金份額持有人欲了解本基金其他有關(guān)信息，可采取如下方法咨詢：
1）登錄摩根士丹利基金管理（中國(guó)）有限公司網(wǎng)站：www.morganstanleyfunds.com.cn。
2）撥打摩根士丹利基金管理（中國(guó)）有限公司客戶服務(wù)電話：400-8888-668（免長(zhǎng)途費(fèi)）。
摩根士丹利基金管理（中國(guó)）有限公司
2023年7月5日
標(biāo)簽：
